IFRS適用済・適用決定会社一覧 | 日本取引所グループ

(1)

成「7 1「期の第四半期決算短信Ｉ連結

のののの成「7 日

場会社森精機株式会社場引所の東

コ番号 6141 のＭ下下Ｕ〔//ててて.こＲＬＲＴri.cＴ.jＵ

代表者役職締役社長氏森雅彦

問合せ先責任者役職締役副社長経理財務部長氏近藤達生の 05「-587-1811 代表四半期報告書提出予定日成「7 1」日配当支払開始予定日成「7 18日

四半期決算補足説明資料作成無の

四半期決算説明会開催無のののののア機関投資家向けの

の百万円満捨

成「7 1「期第四半期連結業績成「7 日～成「7 」0日

連結経営成績累計％表示対前四半期増減率

の

の売収益営業利益税引前利益四半期利益

親会社所者帰属す

四半期利益

四半期包括利益合計額

の百万円％百万円％百万円％百万円％百万円％百万円％

「7 1「期第四半期 96,065 」」,965 」」,678 」」,89」」「,」18 」9,867

「7 期第四半期」7,「41 7「6 1,741 1,66「 1,67「 581

のの

基的株当た四半期利益

希薄化後株当た四半期利益

の円銭円銭

「7 1「期第四半期「55.7「

「7 期第四半期 1「.87 1「.87

の

連結財政状態

の資産合計資合計

親会社所者帰属す持

親会社所者帰属持比率

の百万円百万円百万円％

「7 1「期第四半期 581,698 「47,4」「 186,098 」「.0

「7 期」「」,759 166,」7」 161,99「 50.0

の

配当状況の

間配当金

第四半期第四半期第四半期期合計

の円銭円銭円銭円銭円銭

「7 期 1「.00 1」.00 「5.00

「7 1「期 1」.00 のののの

「7 1「期予想の 1」.00 「6.00

注直近公表い配当予想修正無無

成「7 1「期け中間配当基準日」0日ますの

成「7 1「期連結業績予想成「7 日～成「7 1「」1日

の％表示通期対前期増減率

の

の売収益営業利益

親会社所者帰属す当期利益

基的株当た当期利益

の百万円％百万円％百万円％円銭

通期」00,000 」0,000 16,500 1「8.98

注直近公表い業績予想修正無無

当社成「7 19日開催た定時株主総会定款一部変更件承認たけまし

成「7 度決算期」1日 1「」1日変更いたしました従いまし成「7 1「期決算期変更

経過期間対前期増減率記載しませ

の

(2)

当四半期連結累計期間け重要子会社異動連結範囲変更伴う特定子会社異動

新規の 4社の社）２G ２４７． AG G．１）分２分．８９分７ Bご下ごiＱiＬつＳＬごＳ GＲＧ－）２G －ＴＱこiＳＬ AG,８てi下どごrＱＦＳこ）２G ３ご下ＭごrＱＦＳこ上 B.V.

除外の社の社の

の

会計方針変更会計見積変更

のＩ要求会計方針変更無

の以外会計方針変更ののののののののののののののの無の会計見積変更ののののののののののののののののの無の

の

発行済株式数普通株式

の期発行済株式数自己株式含む「7 1「期 1」「,94」,68」株「7 期 1」「,94」,68」株の期自己株式数「7 1「期 6,679,「」4株「7 期 5,015,」「9株の期中均株式数四半期累計「7 1「期 1「6,」79,778株「7 期 1「9,9」8,」79株の

のの

※の四半期ビュ手続実施状況関す表示

四半期決算短信金融商品引法基く四半期ビュ手続対象外あ四半期決算短信開示時点い金融商品引法基く四半期連結財務諸表対すビュ手続終了しませ

の

※の業績予想適利用関す説明そ他特記事項

当社グプ連結財務諸表成「7 1「期第四半期国際会計基準以．切７８適用しますまた前四半期及び前連結会計度連結財務諸表ましも．切７８準拠し表示しますの

将来関す記述等い注意

記載しい予想数値現時点入手可能情報基判断した見通しあ多不確定要素含ます実際業績等業況変化等予想数値異場合あます業績予想前提仮定及

び業績予想利用あた注意事項まし添付資料当四半期決算関す定性的

情報連結業績予想将来予測情報関す説明覧い

の

四半期決算補足説明資料入手方法い

四半期決算補足説明資料成「7 日。金) 当社ム掲載予定します

の

(3)

○添付資料目次

の

当四半期決算定性的情報 ……… 「経営成績説明 ……… 「政状態説明 ……… 「連結業績予想将来予測情報説明 ……… 」情報注記事事 ……… 」当四半期連結累計期間要子会社異動 ……… 」要約四半期連結諸表 ……… 4 要約四半期連結政状態計算書 ……… 4 要約四半期連結損益計算書 ……… 買要約四半期連結包括利益計算書 ……… 貸要約四半期連結持変動計算書 ……… 8 要約四半期連結キュ計算書 ……… 重企業前提注記 ……… 11 要約四半期連結諸表注記事 ……… 11 の

- 1 -

(4)

当四半期決算定性的情報

経営成績説明

当社「015 1「期第四半期国際会計基準．切７即適用い．切７即適用あ

比較基準要請あ適用移行日「014 日「015 期第四半期及び「015 期通期い

．切７即準作成当社）２G ２４７． AK却．分３G分即分１１即（－A切却 AG社対

公開付完了 AG社株式議決所割合 5「.54％「015 日連結対象

の

当第四半期売益重買,0買5百万益 AG社連結対象伴

い当社過去得 AG社株式等段階得差益」貸,「重買百万計営業利益

」」,重買5百万税引前四半期利益」」,買貸8百万親会社所者帰属四半期利益」「,」18百万

地域別注環境国注好調移ほ中国地域健闘米

州通安影響あ高原い圏移一方欧州全体停滞

ン一部地域回復

当社世界場ン高展示会ンュョンン

実力入京開催中国国際工作機械見（．２却「015 大

確保革新的新ン（分１４即搭載計」5 新鋭工作機械展示い

当社伊賀事業所い．そそぞ不Ｆ図じぞそ）Ｆと囲伊賀「015 開催約重,000人客様

来場大盛況世界大ョ旋削ン加工金属積層造形融

合軸金属積層造形能１A即分７却分（ 4」00 」）世界初出展 WぞちせＩ５ちＪmじつm

含計58 展示い全面的ュ世界大伊賀ュョ

ンンい経験豊富専任多数事例や加工交え実践的技術客様

生産性向献ュョン提供い主自動車航空機連向ュ

ョン提案備え奈良事業所ンキ工場建設公表地鎮祭終え建設

計通逭行世界第位場規模韓国い新ン

建設着手

）２G ２４７．「015 ン

開催い開催期間中貸0社超えあ協力会社様来場いョン

生産体制やン 4.0 革新的生産ン紹い当社協力会

社様技術的性再構築早期段階新技術案評価計組入引

高速高精度工作機械へ高い応え客様生産性効率性向献い

製品面主軸刃物備え工程同時加工能面加工並行ン

旋盤３７X 「000 表い３７X 「000 新ンコンあ直

線入即図ＪＦせ図Ｍ）Ｊ囲じＬそン操作（４２５A（却せじそＪ搭載自動車ン形状部品産加工適機械

分（４１．３分新ンあ立形ンンＪＨぞ２じせせ V ＪＨぞ２じせせ買00 V ＪＨぞ２じせせ 800 V ＪＨぞ２じせせ 1100 V 機種開い分（４１．３分提携 AG社

共同開立形ンン両社高い技術力融合設計高精度高剛性実現

高い生産性誇機械長わ愛顧いいワン複

合加工機 A-18即及び超高精度旋盤 G-0貸ン一新）２G ２４７．統一ン新

生変わ自動車連客様展開及び新興国中心自動車産業大

献産部品加工用高速形ンンじ調出荷多く

客様応えう高機能信頼性高く投資価値あ製品場へ投入い

経営活動通従来通 AG社対等精神企業統合加速売大及び益体質強

努企業価値高い

のの

政状態説明

「015 日 AG社連結対象当第四半期連結会計期間資産合計

581,買重8百万

資合計「4貸,4」「百万親会社所者帰属持比率」「.0％

(5)

の

連結業績予想将来予測情報説明

連結業績予想「015 1「日成「貸期決算短信公表い通期連結

業績予想変更あ

現在算定中 AG社得原価配結果等業績総合的状況踏え業績予想変更必要

場合改知

のの

情報注記事事

当四半期連結累計期間要子会社異動

当第四半期連結累計期間い AG社株式公開付得伴い AG社連結

範含

のの

- 3 -

(6)

要約四半期連結諸表

要約四半期連結政状態計算書

単位：百万の

のの

．切７即移行日

「014 日の

前連結会計度

「015 」1日の

当第四半期連結会計期間

「015 」0日

資産のののののの

流動資産のののののの

現金及び現金同等物の 18,重1買の「1,408 の 40,841

営業債及び債の」5,5」0 の 44,重48 の重1,5重1

金融資産の 8「の 8買重の貸,「15

棚卸資産の 40,85買の 5」,8貸」の 1」5,重41

流動資産の「,5貸8 の」,0」8 の「0,」80

流動資産合計の重貸,重買5 の 1「4,1」8 の「重5,重貸0

非流動資産のののののの

形固定資産の買重,00重の貸「,18貸の 1」買,貸「4

の貸04 の 1,1買4 の 100,40重

無形資産の 5,408 の買,買」重の 1貸,」51

金融資産の 1」,85買の 1貸,買「4 の 18,買「8

持法会計処理い投資の 51,買」5 の重重,118 の 5重5

繰延税金資産の 1,買5貸の 1,5貸0 の重,48重

非流動資産の 84貸の 1,」1買の「,5「重

非流動資産合計の 14」,1「0 の 1重重,買「0 の「85,貸「貸

資産合計の「41,085 の」「」,貸5重の 581,買重8

のの

(7)

の

単位：百万の

のの

「014 日の

前連結会計度

「015 」1日の

当第四半期連結会計期間

「015 」0日

債及び資のののののの

債のののののの

流動債のののののの

営業債及び債の「0,貸貸重の「重,」04 の買0,5重1

社債及び借入金の 1買,8」8 の 54,11」の 11「,貸0買

前金の「,141 の 1,買5貸の「」,01「

金融債の買貸貸の」」重の 1,買「「

払法人所得税の 1,01貸の 4,45「の 4,08重

引当金の「,4買」の「,」85 の「5,15重

流動債の 5買1 の 558 の」,買」買

流動債合計の 44,4貸8 の重「,811 の「」0,818

非流動債のののののの

社債及び借入金の」4,88」の 54,重1貸の 84,40貸

金融債の 4,008 の」,重51 の 4,40「

退職給付債の」貸重の買貸買の貸,1貸4

引当金の 1「5 の 11貸の 5,0」5

繰延税金債の 1,8貸1 の」,買」0 の「重重

非流動債の 1,「買8 の 1,「80 の「,1「8

非流動債合計の 4「,5」貸の買4,5貸4 の 10」,44貸

債合計の 8貸,01買の 15貸,」8買の」」4,「買買

資のののののの

資金の 51,115 の 51,115 の 51,115

資剰余金の買4,15」の買4,185 の 5買,貸45

自己株式の △」,買0重の △買,0」0 の △1「,「」重

利益剰余金の」4,」」貸の 4貸,貸買重の貸8,4重4

資構成要素の」,重8貸の 4,重5「の 11,重8」

親会社所者帰属持合計の 14重,重84 の 1買1,重重「の 18買,0重8

非支配持の 4,084 の 4,」80 の買1,」」」

資合計の 154,0買重の 1買買,」貸」の「4貸,4」「

債及び資合計の「41,085 の」「」,貸5重の 581,買重8

のの

- 5 -

(8)

要約四半期連結損益計算書

単位：百万の

のの

前第四半期連結累計期間自「014 日至「014 」0日

の

当第四半期連結累計期間自「015 日至「015 」0日

益のののの

売益の」貸,「41 の重買,0買5

益の「44 の」8,85貸

益合計の」貸,485 の 1」4,重「」

費用のののの

商品及び製品掛品増減の △1,「」4 の △買,貸5重

原材料費及び消耗品費の 18,買4重の 4重,重貸5

人件費の重,買50 の」0,48」

減価償費及び償費の 1,5」0 の」,81」

費用の 8,1買「の「」,445

費用合計の」買,貸58 の 100,重58

営業利益の貸「買の」」,重買5

金融益の 115 の「1重

金融費用の 1」8 の 5重8

持法投資利益の 1,0」貸の重「

税引前四半期利益の 1,貸41 の」」,買貸8

法人所得税の貸8 の △「14

四半期利益の 1,買買「の」」,8重」

ののののの

四半期利益帰属のののの

親会社所者の 1,買貸「の」「,」18

非支配持の △重の 1,5貸4

ののののの

株当四半期利益のののの

基的株当四半期利益の 1「.8貸の「55.貸「

希薄株当四半期利益の 1「.8貸の

のの

(9)

要約四半期連結包括利益計算書

単位：百万の

のの

の

包括利益のののの

純損益振えい目のののの

確定給付制度再測定の貸の △」「

純損益振えい目

合計

の貸の △」「

純損益振え能性

あ目

のののの

在外営業活動体換算差額の △44」の 5,」0」

キュ公価値

純変動効部

の 145 の △15重

売能金融資産公価値変動の 5」」の 858

持法適用会社包括利

益対持

の △1,」「」の 4

純損益振え能性

あ目合計

の △1,088 の買,00買

包括利益合計の △1,080 の 5,重貸4

四半期包括利益の 581 の」重,8買貸

ののののの

四半期包括利益帰属のののの

親会社所者の買00 の」5,「5重

非支配持の △18 の 4,買08

四半期包括利益の 581 の」重,8買貸

のの

- 7 -

(10)

要約四半期連結持変動計算書

単位：百万の

のの

の

親会社所者帰属持

の非支配

持

の資合計資金の

資剰余金

の自己株式の利益剰余金

の資構成要素

の合計

「014 日残高の 51,115 の買4,15」の △」,買0重の」4,」」貸の」,重8貸の 14重,重84 の 4,084 の 154,0買重

ののののののののののののののののの

四半期利益ののののののの 1,買貸「ののの 1,買貸「の △重の 1,買買「

包括利益ののののののののの △1,0貸「の △1,0貸「の △8 の △1,080

四半期包括利益のののの 1,買貸「の △1,0貸「の買00 の △18 の 581

自己株式得ののののの △0 ののののの △0 ののの △0

配当金ののののののの △1,5重4 ののの △1,5重4 の △14 の △1,買08

株式報酬引ののの「」ののの △1買5 の △「4 の △1買買の 1 の △1買5

企業結合変動のののののののののののののの

資構成要素利益剰余金へ振

ののののののの貸の △貸のののの

のののののののののののの「の「

所者出及び所者

へ配合計

のの「」の △0 の △1,貸51 の △」1 の △1,貸買0 の △10 の △1,貸貸1

非支配持得のののののののののののののの

子会社等対所持変動額合計

のののののののの

「014 」0日残高の 51,115 の買4,1貸買の △」,買0重の」4,「58 の「,88」の 148,8「4 の 4,055 の 15「,8貸重の

ののの当第四半期連結累計期間自「015 日至「015 」0日

単位：百万の

のの

親会社所者帰属持

の非支配

持

の資合計資金の

資剰余金

の自己株式の利益剰余金

の資構成要素

の合計

「015 日残高の 51,115 の買4,185 の △買,0」0 の 4貸,貸買重の 4,重5「の 1買1,重重「の 4,」80 の 1買買,」貸」

四半期利益ののののののの」「,」18 ののの」「,」18 の 1,5貸4 の」」,8重」包括利益ののののののののの「,重40 の「,重40 の」,0」」の 5,重貸4 四半期包括利益のののの」「,」18 の「,重40 の」5,「5重の 4,買08 の」重,8買貸

自己株式得ののののの △0 ののののの △0 ののの △0

配当金ののののののの △1,5買0 ののの △1,5買0 の △「,貸貸貸の △4,」」8

株式報酬引のののののののののののののの

企業結合変動ののののの △5,重「5 ののの 4,05貸の △1,8買貸の 5買,「貸重の 54,411 資構成要素

利益剰余金へ振

ののののののの △」「の」「のののの

のののののののののののののの

所者出及び所者

へ配合計

ののの △5,重「5 の △1,5重」の 4,08重の △」,4「重の 5」,50「の 50,0貸」非支配持得ののの △貸,440 の △「8」ののののの △貸,貸「4 の △1,15貸の △8,881 子会社等対所持

変動額合計

のの △貸,440 の △「8」ののの △貸,貸「4 の △1,15貸の △8,881

「015 」0日残高の 51,115 の 5買,貸45 の △1「,「」重の貸8,4重4 の 11,重8」の 18買,0重8 の買1,」」」の「4貸,4」「の

(11)

要約四半期連結キュ計算書

単位：百万の

のの

の

営業活動キュのののの

税引前四半期利益の 1,貸41 の」」,買貸8

減価償費及び償費の 1,5」0 の」,81」

段階得差益のの △」貸,「重買

固定資産除売損益 △ 益の「1 の △1買

金融益及び金融費用 △ 益の「」の」貸8

持法投資損益 △ 益の △1,0」貸の △重「

非資金損益 △ 益の「」0 の 1,405

棚卸資産増減額 △ 増加の △「,貸貸4 の △買,買「8

営業債及び債増減額

△ 増加

の」,004 の 1,0重0

営業債及び債増減額

△ 減少

の 1,重貸貸の △1,」11

引当金増減額 △ 減少の」4 の 181

の △「,貸」4 の △「,貸貸4

小計の「,01貸の △貸,5貸1

利息額の買の 5「

配当金額の 1,10重の 1貸0

利息支払額の △1「4 の △5重」

法人所得税支払額の △貸「買の △5,買貸「

営業活動キュの「,「8「の △1」,買1買

ののののの

投資活動キュのののの

形固定資産得支出の △「,5貸5 の △買,1」5

形固定資産売入の 1重」の「4買

無形資産得支出の △454 の △貸貸4

子会社株式得支出のの △4,808

の △貸「の 40貸

投資活動キュの △「,重0重の △11,0買」

のの

- 9 -

(12)

の

単位：百万の

のの

の

活動キュのののの

短期借入金純増減額 △ 減少の △1,8「0 の 4重,買50

長期借入入のの」,1「1

長期借入金返済支出のの △1,」「買

配当金支払額の △1,」買4 の △1,」1」

非支配持へ配当金支払額の △14 の △「,貸貸貸

自己株式得支出の △0 の △0

の △11買の △4,」0重

活動キュの △」,」1買の 4」,045

現金及び現金同等物換算差額の △「」の 1,0買貸

現金及び現金同等物増減額 △ 減少の △」,重買貸の 1重,4」」

現金及び現金同等物期首残高の 18,重1買の「1,408

現金及び現金同等物四半期残高の 14,重4重の 40,841

のの

(13)

企業前提注記

該当事あ

のの

要約四半期連結諸表注記事

の

報告企業の

）２G森精機株式会社当社日法基設立株式会社当社日国置く株式

会社あ記社奈良県大和郡山郡山 10買番地あ

当社要約四半期連結諸表「015 」0日期日当社及び子会社並び連会社等対

持構成当社主活動工作機械ンン数値制御装置付

旋盤及び製品及び計測機器製造売あ

のの作成基礎の

。1週準会計基準

当社要約四半期連結諸表四半期連結諸表用語様式及び作成方法規

則成1重府第買4号第重」条規定．A即第」4号期中報告準作成

当社四半期連結諸表用語様式及び作成方法規則成1重府第買4

号第条掲特定会社要件満い同第重」条規定適用

当社当連結会計度「015 日「015 1「」1日国際会計基準

．切７即適用当連結会計度次連結諸表．切７即従作成初連結諸表

の

。「週測定基礎

当社要約四半期連結諸表公価値測定い金融商品除得原価基礎

作成の

。」週機能通及び表示通

要約四半期連結諸表当社機能通あ日表示百万満捨表

示のの

- 11 -

(14)

ン情報の

。1週報告ン概要

当社報告ン当社構成単位う離情報入手能あ

締役会執行役員会経営資源配決定及び業績評価定期的検討行う対象

いあン類扱う製品や違い及び応部報告管

理方法違い行

結果当社いンン報告

ン

前第四半期連結累計期間地域別ン日米州欧州中国

報告ン開示）２G ２４７． AK却．分３G分即分１１即（－A切却連結企業一

体契機当第四半期連結会計期間報告ン区ン

ン変更

の

。「週報告ン売益利益又損失金額算定方法

報告ン利益営業利益及び持法投資利益合計あン間部益

及び振高場実勢価格案決定金額基い

の

。」週ン益及び業績

当社報告ン益及び業績あ

の

ののののの単位：百万

の報告ン調整額。注週要約四半期

連結損益計算書計額の

ンン

合計全社機能消去

売益のののののの

外部顧客

売益

「重,1重買 8,044 」貸,「41 」貸,「41

ン間

売益

1買,「1買」,重貸4 「0,1重1 △「0,1重1

合計 45,41」 1「,01重 5貸,4」」 △「0,1重1 」貸,「41

ン利益 1,51貸 1,「「買「,貸4」 △1,「1貸「」8 1,貸買4

金融益ののののの 115

金融費用ののののの △1」8

税引前四半期利益のののの 1,貸41

注ン利益調整額ン間引消去及び全社機能損益含

のの

(15)

ののののの単位：百万

の報告ン調整額。注週要約四半期

連結損益計算書計額の

ンン

合計全社機能消去

売益のののののの

外部顧客

売益

買貸,「重貸「8,貸買0 重買,058 貸重買,0買5

ン間

売益

」4,「」5 買,5重買 40,8」1 貸04 △41,5」買

合計 101,5」」」5,」5買 1」買,88重貸1「 △41,5」買重買,0買5 ン利益 14,貸01 「「,買」買」貸,」」8 △4,」買8 1,08貸」4,05貸

金融益ののののの「1重

金融費用ののののの △5重8

税引前四半期利益のののの」」,買貸8

注ン利益調整額ン間引消去及び全社機能損益含

のの

企業結合の

当第四半期連結会計期間自「015 日至「015 」0日の

）２G ２４７． AK却．分３G分即分１１即（－A切却株式得の

。1週企業結合概要

当社欧州工作機械あ）２G ２４７． AK却．分３G分即分１１即（－A切却 AG社間「00重

売開購生産等各連携逭い企業価値創出

資面い両社一体運営善あ結論至当社連結対象

会社あ）２G ２４７． GmＧ－通 AG社株式公開付実施い公開付期間

付期間「015 11日「015 「5日逬間追加付期間「015 」1日「015 1」日逬間

結果個別付含 AG社議決「8.「1％追加得当社及び）２G ２４７． GmＧ－ AG社株式議決所割合既保持合わ 5「.54％

得議決比率移

公開付前「4.」」％当社「4.」」％

個別付 1買.」1％当社重.」貸％）２G ２４７． GmＧ－買.重4％公開付 11.重0％）２G ２４７． GmＧ－ 11.重0％

公開付 5「.54％当社」」.貸0％）２G ２４７． GmＧ－ 18.84％

公開付期間終了日い AG社議決過半数実質的保状況あ「015 1」日企業結合日 AG社連結対象会社

企業結合 AG社当社連結企業一体協業効果期待

売面い情報一元客様提案能一層

売逭開生産面い AG社軸制御技術や技術等融合

魅力的製品開逭機種統合や部品共通需要地生産逭益体質

強実現い人材育成い強全世界客様

い

- 13 -

(16)

。「週得対価

単位：百万

の金額

現金及び現金同等物」8,貸0重

支配獲得時既保い

AG社対資持公価値

14買,買「貸

合計 185,」」貸

のの

。」週得資産及び引債

得日得資産及び引債公価値あ

の単位：百万

の金額

流動資産の

現金及び現金同等物」1,貸」8

営業債及び債 40,重8重

棚卸資産貸4,0「5

「」,買重重

非流動資産の

形固定資産 55,」8買

無形資産 10,」買5

4「,貸」5

得資産公価値「貸8,重40

流動債の

営業債及び債 △4重,405

前金 △1重,005

引当金 △「4,5「0

△11,0買5

非流動債の

社債及び借入金 △5,8「」

引当金 △10,貸0重

△1,055

引債公価値 △1「1,58買

得資産及び引債公価値純額 15貸,」5」

AG社保当社株式等 △1」,55「

非支配持 58,8貸8

100,41」の

(17)

。4週非支配持

非支配持 58,8貸8百万支配獲得日識別能被得企業純資産額企業結合持

比率乗測定い

の

。5週

100,41」百万個別認識要件満い得生期待既存事業

効果超過益力映あ当該得原価配完了い

い暫定的算定金額計

の

。買週得連費用

得連費用貸買8百万う 5」百万前期生あ要約四半期連結損益計算書費用含

の

。貸週段階得差益

当社支配獲得時保い AG社対資持支配獲得日公価値再測定結

果当該企業結合」買,買5買百万段階得差益認識利益要約四半期連

結損益計算書益含

の

。8週当社業績え影響

当第四半期要約四半期連結損益計算書含 AG社生売益及び四半期利益

貸4,01」百万及び」,45重百万あ企業結合期首実施仮定場合売益及び四半期利益対影響額軽微あ

のの初度適用の

当社当連結会計度．切７即準連結諸表開示日基準準

作成直近連結諸表「015 」1日終了連結会計度あ．切７即へ移行日

「014 日あ

．切７即．切７即初適用会社対原則．切７即要求基準遡及適用

求．切７即第号国際報告基準初度適用．切７即要求基準一部

い任意免除規定適用定

当社日基準．切７即へ移行あ採用免除規定あ

の

企業結合

移行日前行わ企業結合対．切７即第号企業結合遡及適用い選択

認当社当該免除規定適用移行日前行わ企業結合対

．切７即第号遡及適用い選択結果移行日前企業結合生

額い日基準基く移行日時帳簿価額い減

損候無わ移行日時減損実施

の

原価

．切７即第号形固定資産投資動産及び無形資産い原価使用認

当社土地再評価法成10 」1日公法第」4号及び

土地再評価法一部改法成1」」1日公法第1重号基一部

事業用土地い再評価行当該再評価額移行日現在原価使用

の

在外営業活動体換算差額

．切７即第号移行日現在在外営業活動体換算差額累計額選択

認当社在外営業活動体換算差額累計額移行日現在

選択の

の

- 15 -

(18)

。1週．切７即移行日「014 日資対調整

．切７即移行日要約連結政状態計算書作成あ当社日基準準作成連結

諸表金額次調整

のののののの単位：百万

日基準表示科目日基準表示組

認識及び測定差異

．切７即注記．切７即表示科目

資産部ののののの資産

流動資産ののののの流動資産

現金及び預金 18,重」5 △1重の 18,重1買の現金及び現金同等物

手形及び売掛金」「,重8重重48 1,5重」」5,5」0 A,B

営業債及び債

のの 8「の 8「の金融資産

商品及び製品 15,88買「4,88」 85 40,85買棚卸資産

掛品貸,貸0重 △貸,貸0重のののの

原材料及び貯蔵品 1貸,1貸」 △1貸,1貸」のののの

倒引当金 △「0貸「0貸のののの

消費税等 484 △484 のののの

」,」1」 △貸」4 の「,5貸8 の流動資産

繰延税金資産」,0買買 △」,0買買のののの

流動資産合計重重,」5」 △」,0買買 1,買貸8 重貸,重買5 の流動資産合計

ののののののの

固定資産ののののの非流動資産

形固定資産買重,00重のの買重,00重の形固定資産

無形固定資産のののののの

貸04 のの貸04 の

5,408 のの 5,408 の無形資産

投資資産のののののの

のの 1」,408 448 1」,85買金融資産

投資価証券買4,貸」買 △1「,0貸「 △1,0「8 51,買」5

持法会計処理い投資

長期前払費用買40 △買40 のののの

長期付金 8貸 △8貸のののの

繰延税金資産「貸4 」,0買買 △1,買84 1,買5貸繰延税金資産

1,455 △買0貸の 84貸の非流動資産

固定資産合計 14「,」1貸」,0買買 △「,「買」 14」,1「0 の非流動資産合計

資産合計「41,買貸0 △584 「41,085 の資産合計

のの

(19)

の

債部ののののの債

流動債ののののの流動債

掛金 11,重」貸重,008 △1買買「0,貸貸重の

営業債及び債

払金買,48」 △買,48」のののの

払費用 1,重4「 △1,重4「のののの

前金「,141 のの「,141 の前金

短期借入金重0 15,000 1,貸48 1買,8」8 B,G 社債及び借入金償還予定

社債

15,000 △15,000 のののの

払消費税等 140 △140 のののの

債 44」「」4 の買貸貸の金融債

払法人税等 1,01貸のの 1,01貸の払法人所得税

製品保証引当金重4」 1重」 1,」「買「,4買」引当金

賞引当金 1貸1 △1貸1 のののの

1,1」8 △買重8 1「0 5買1 の流動債

繰延税金債買 △買のののの

流動債合計 41,454 △買」,0」0 44,4貸8 の流動債合計

固定債ののののの非流動債

社債」5,000 の △11買」4,88」社債及び借入金

退職給付債」貸重のの」貸重の退職給付債

資産除去債 101 「4 の 1「5 の引当金

債」,85」 154 の 4,008 の金融債

長期払金買81 △買81 のののの

買」5 50「 1」1 1,「買8 の非流動債

再評価繰延税金債

1,485 △1,485 のののの

繰延税金債「,5貸貸 1,4重1 △「,1重8 1,8貸1 繰延税金債固定債合計 44,貸14 買 △「,18」 4「,5」貸の非流動債合計

債合計 8買,1買重 84買 8貸,01買の債合計

のの

- 17 -

(20)

の

純資産部ののののの資

資金 51,115 のの 51,115 の資金

資剰余金買4,15」のの買4,15」の資剰余金

自己株式 △」,買0重のの △」,買0重の自己株式

利益剰余金「5,501 の 8,8」買」4,」」貸利益剰余金

包括利益累計額

14,1買」 △14,1買」のののの

のの 14,1重貸 △10,「10 」,重8貸

）,切

／,K

資構成要素

新株予約」4 △」4 のののの

のののの 14重,重84 の

親会社所者帰属持合計

少数株主持 4,14「の △5貸 4,084 の非支配持

純資産合計 155,501 △1,4」1 154,0買重の資合計

債純資産合計「41,買貸0 △584 「41,085 の債及び資合計

のの

(21)

。「週前第四半期連結会計期間「014 」0日資対調整

前第四半期連結会計期間要約四半期連結政状態計算書作成あ当社日基準準

作成四半期連結諸表金額次調整

現金及び預金 14,重買8 △1重の 14,重4重の現金及び現金同等物

手形及び売掛金」0,買11 1,買重「 △11「」「,1重1

営業債及び債

のの買重の買重の金融資産

商品及び製品 15,8「「「貸,085 買重 4「,重貸貸棚卸資産

掛品 8,重重0 △8,重重0 のののの

原材料及び貯蔵品 18,0重4 △18,0重4 のののの

倒引当金 △「01 「01 のののの

消費税等 1,」48 △1,」48 のののの

5,5重」 △5重5 の 4,重重貸の流動資産

繰延税金資産「,貸48 △「,貸48 のののの

流動資産合計重貸,重貸買 △「,貸48 △4「重5,185 の流動資産合計

形固定資産買重,588 のの買重,588 の形固定資産

買」貸の貸「貸0重

5,買」貸の重 5,買4貸の無形資産

のの 14,「45 40買 14,買5「金融資産

投資価証券買」,1「「 △1「,重1重 △「貸 50,1貸4

長期前払費用買1重 △買1重のののの

長期付金 81 △81 のののの

繰延税金資産」重重「,貸48 △1,買貸1 1,4貸買繰延税金資産

1,4「8 △買「4 の 80」の非流動資産

固定資産合計 141,514 「,貸48 △1,「11 14」,051 の非流動資産合計

資産合計「」重,4重1 △1,「5」「」8,「」貸の資産合計

のの

- 19 -

(22)

の

掛金 11,5貸5 11,」」4 △1貸重「「,貸「重の

営業債及び債

払金貸,重58 △貸,重58 のののの

払費用「,4「」 △「,4「」のののの

前金 1,貸84 のの 1,貸84 の前金

短期借入金」0 15,000 △買 15,0「」社債及び借入金

償還予定社債

15,000 △15,000 のののの

払消費税等重貸 △重貸のののの

債 4「1 11重の 540 の金融債

払法人税等 155 のの 155 の払法人所得税

製品保証引当金重「5 「」「 1,」40 「,4重8 引当金

賞引当金「」「 △「」「のののの

1,」重0 △重貸」 11買 5」」の流動債

繰延税金債 10 △10 のののの

流動債合計 4「,005 △10 1,「貸1 4」,「買5 の流動債合計

社債」5,000 の △108 」4,8重1 社債及び借入金

退職給付債」貸4 のの」貸4 の退職給付債

資産除去債 10重「買の 1」買の引当金

債」,貸「1 5」の」,貸貸5 の金融債

長期払金買08 △買08 のののの

5「8 5「8 1」1 1,18貸の非流動債

1,485 △1,485 のののの

繰延税金債「,4」買 1,4重5 △「,「0買 1,貸「買繰延税金債固定債合計 44,「買4 10 △「,18」 4「,0重1 の非流動債合計

債合計 8買,「買重 △重1「 85,」5貸の債合計

のの

(23)

の

資金 51,115 のの 51,115 の資金

資剰余金買4,15」の「」買4,1貸買の資剰余金

自己株式 △」,買0重のの △」,買0重の自己株式

利益剰余金「4,5買4 の重,買重4 」4,「58 利益剰余金

1「,885 △1「,885 のののの

のの 1「,8重買 △10,01「「,88」

）,切

／,K

資構成要素

新株予約 10 △10 のののの

のののの 148,8「4 の

少数株主持 4,10「の △4買 4,055 の非支配持

純資産合計 15」,「「1 △」41 15「,8貸重の資合計

債純資産合計「」重,4重1 △1,「5」「」8,「」貸の債及び資合計の

の

- 21 -

(24)

。」週前連結会計度「015 」1日資対調整

前連結会計度要約連結政状態計算書作成あ当社日基準準作成連

結諸表金額次調整

現金及び預金「1,4「貸 △18 の「1,408 の現金及び現金同等物

手形及び売掛金」買,5「1 「,「貸買買,150 44,重48 A,B

営業債及び債

のの 8買重の 8買重の金融資産

商品及び製品 15,貸「重」8,04貸重買 5」,8貸」棚卸資産

掛品 1」,」81 △1」,」81 のののの

原材料及び貯蔵品「4,買買5 △「4,買買5 のののの

倒引当金 △18「 18「のののの

消費税等重」貸 △重」貸のののの

5,410 △「,」貸「の」,0」8 の流動資産

繰延税金資産」,「貸4 △」,「貸4 のののの

流動資産合計 1「1,1買5 △」,「貸4 買,「4貸 1「4,1」8 の流動資産合計

形固定資産貸「,18貸のの貸「,18貸の形固定資産

重「8 の「」5 1,1買4

買,5重5 の 44 買,買」重の無形資産

のの 1貸,154 4貸0 1貸,買「4 金融資産

投資価証券 11重,4貸8 △15,重貸0 △4,」88 重重,118

長期前払費用 1,14「 △1,14「のののの

長期付金」重 △」重のののの

繰延税金資産 484 」,「貸4 △「,188 1,5貸0 繰延税金資産

1,」1貸 △1 の 1,」1買の非流動資産

固定資産合計「0「,1貸」」,「貸4 △5,8「貸 1重重,買「0 の非流動資産合計

資産合計」「」,」」重 41重」「」,貸5重の資産合計

のの

(25)

の

掛金 18,4重0 11,01重 △「05 「重,」04 の

営業債及び債

払金貸,買51 △貸,買51 のののの

払費用「,45重 △「,45重のののの

前金 1,買5貸のの 1,買5貸の前金

短期借入金 48,155 の 5,重58 54,11」社債及び借入金

払消費税等 5」重 △5」重のののの

債」」重のの」」重の金融債

払法人税等 4,45「のの 4,45「の払法人所得税

製品保証引当金重」重 1重 1,4「買「,」85 引当金

8」貸 △」8買 108 558 の流動債

繰延税金債 50 △50 のののの

流動債合計 85,5貸」 △50 貸,「8貸重「,811 の流動債合計

社債」5,000 「0,000 △8「 54,重1貸社債及び借入金

長期借入金「0,000 △「0,000 のののの

退職給付債買貸買のの買貸買の退職給付債

資産除去債 4重買8 の 11貸の引当金

債」,重51 のの」,重51 の金融債

長期払金 51」 △51」のののの

貸04 445 1」1 1,「80 の非流動債

1,」45 △1,」45 のののの

繰延税金債 4,51重 1,」重買 △「,「85 」,買」0 繰延税金債固定債合計買買,貸買1 50 △「,「」買買4,5貸4 の非流動債合計

債合計 15「,」」5 5,050 15貸,」8買の債合計

のの

- 23 -

(26)

の

資金 51,115 のの 51,115 の資金

資剰余金買4,15」の」「買4,185 資剰余金

自己株式 △買,0」0 のの △買,0」0 の自己株式

利益剰余金」貸,5「4 の 10,「44 4貸,貸買重利益剰余金

1重,貸重0 △1重,貸重0 のののの

のの 1重,貸重0 △14,8」貸 4,重5「

）,切

／,K

資構成要素

のののの 1買1,重重「の

少数株主持 4,450 の △買重 4,」80 の非支配持

純資産合計 1貸1,004 △4,買」1 1買買,」貸」の資合計

債純資産合計」「」,」」重 41重」「」,貸5重の債及び資合計

のの

(27)

。4週前第四半期連結会計期間自「014 日至「014 」0日損益及び包括利益対調整前第四半期連結会計期間要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書作成あ

当社日基準準作成四半期連結諸表金額次調整

売高」貸,1貸貸の買」」貸,「41 売益

のの「05 」8 「44 益

売原価「5,08貸 △「5,08貸のののの

売費及び一般管理費 11,1「1 △11,1「1 のののの

のの △1,「88 5」 △1,「」4

商品及び製品掛品増減

のの 18,買」「 1買 18,買4重原材料費及び消耗品費

のの重,買5買 △5 重,買50 －,１人件費

のの 1,5重8 △買8 1,5」0 減価償費及び償費

のの 8,「1「 △4重 8,1買「の費用

営業利益重買8 △」重貸 15買貸「買の営業利益

営業外益の 115 の 115 の金融益

利息買 △買のののの

配当金 10重 △10重のののの

持法投資利益

」「4 の貸1「 1,0」貸持法投資利益

105 △105 のののの

営業外費用の 1「5 1」 1」8 金融費用

支払利息 1「5 △1「5 のののの

支払手数料 4「 △4「のののの

差損 4重買 △4重買のののの

」貸 △」貸のののの

特別利益のののののの

固定資産売益 4 △4 のののの

新株予約戻入益「」 △「」のののの

持変動利益買4 △買4 のののの

投資売益 8 △8 のののの

特別損失のののののの

固定資産除損「5 △「5 のののの

投資売損 1 △1 のののの

税金等調整前四半期純利益

885 855 1,貸41 の税引前四半期利益

法人税住民税及び事業税

「買重 △185 △5 貸8 法人所得税

法人税等調整額 △185 185 のののの

少数株主損益調整前四半期純利益

801 8買1 1,買買「の四半期利益

の

- 25 -

(28)

の

包括利益ののののの包括利益

価証券評価差額金

5買0 の △「貸 5」」

売能金融資産公価値変動退職給付

調整額

10 の △「貸確定給付制度再測定

繰延損益 145 のの 145 の

キュ

公価値純変動効部

換算調整定 △455 の 1「 △44」

在外営業活動体換算差額持法適用会社

対持相当額

△1,54貸の「「」 △1,」「」

持法適用会社包括利益対持

包括利益合計 △1,「8買の「05 △1,080 の包括利益合計

四半期包括利益 △485 の 1,0買買 581 の四半期包括利益

四半期純利益：ののののの四半期利益帰属：

。親会社株主帰属週 801 「0 850 1,買貸「の親会社所者

のの △「0 10 △重の非支配持

四半期包括利益：ののののの四半期包括利益帰属：

親会社株主包括利益

△455 の 1,05買買00 の親会社所者

少数株主包括利益

△「重の 10 △18 の非支配持

のの

(29)

。5週前連結会計度自「014 日至「015 」1日損益及び包括利益対調整

前連結会計度要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書作成あ当社日基

準準作成連結諸表金額次調整

売高 1貸4,買買0 の △「重4 1貸4,」買5 売益

のの 4,貸41 「」 4,貸買5 益

売原価 11「,18重 △11「,18重のののの

売費及び一般管理費 48,「」」 △48,「」」のののの

のの △4,買8貸 8買 △4,買00

商品及び製品掛品増減

のの 8貸,481 △11 8貸,4貸0 原材料費及び消耗品費

のの」重,5貸4 」買」重,買10 －,１人件費

のの貸,0重「 △」「重買,貸買」減価償費及び償費

のの」「,440 △貸4重」1,買重0 費用

営業利益 14,「」買」,「買4 買重5 18,1重買の営業利益

営業外益の 4重1 の 4重1 の金融益

利息」「 △」「のののの

配当金 45重 △45重のののの

差益」,買買「 △」,買買「のののの

持法投資利益

」,50」の 1,4貸「 4,重貸買持法投資利益

41」 △41」のののの

営業外費用の 5」「 45 5貸8 金融費用

支払利息 5」「 △5」「のののの

支払手数料 1,」0「 △1,」0「のののの

118 △118 のののの

特別利益のののののの

固定資産売益 1「」 △1「」のののの

投資価証券売益貸 △貸のののの

会社株式売益「」0 △「」0 のののの

新株予約戻入益」「 △」「のののの

持変動利益 5貸 △5貸のののの

投資売益 8 △8 のののの

事業離移転利益

1買「 △1買「のののの

会社清算益 4」 △4」のののの

特別損失のののののの

固定資産売損 0 △0 のののの

固定資産除損 54 △54 のののの

投資売損 1 △1 のののの

税金等調整前当期純利益

「0,重買」「,1「「「」,08買の税引前当期利益法人税住民税

及び事業税

4,8貸買買10 「貸0 5,貸5貸法人所得税

法人税等調整額買10 △買10 のののの

少数株主損益調整前当期純利益

15,4貸買 1,851 1貸,」「8 の当期利益の

- 27 -

(30)

の

包括利益ののののの包括利益

価証券評価差額金

「,5重」の 1買「,買0重

売能金融資産公価値変動退職給付

調整額

△「」8 の △「15 △454 確定給付制度再測定

繰延損益 58重のの 58重の

キュ

公価値純変動効部

土地再評価差額金 1」重の △1」重

換算調整定「,「買5 の △41 「,「「4

在外営業活動体換算差額持法適用会社

対持相当額

」「8 の △4,貸0「 △4,」貸4

持法適用会社包括利益対持

包括利益合計 5,買貸貸の △5,08」 5重4 の包括利益合計

包括利益「1,154 の △」,「」1 1貸,重「「の包括利益

当期純利益：ののののの当期利益帰属：

。親会社株主帰属週 15,4貸買 △「買0 1,8買4 1貸,080 の親会社所者

のの「買0 △1「「48 の非支配持

包括利益：ののののの包括利益帰属：

親会社株主包括利益

「0,840 の △」,「18 1貸,買「1 の親会社所者少数株主

包括利益

」14 の △1「」01 の非支配持

のの

(31)

。買週資損益及び包括利益対調整注記の

。Ｆ週表示組注記

日基準流動資産区い繰延税金資産．切７即非流動資産い繰延税金資産表示

日基準流動債区い繰延税金債．切７即非流動債い繰延税金債表示

日基準売費及び一般管理費含い売逭費一部．切７即売益

除

日基準生費用費用機能法基売原価売費及び一般管理費営業外費用

等類表示．切７即費用性質法表示変更

の

。Ｇ週認識及び測定差異注記の

益認識

一部物品売い出荷基準等益認識行．切７即当該物品要

経済価値移転時益認識

の

営業債認識中消

営業債う債譲渡契約結金融機譲渡行債い日基準営

業債認識中．切７即い営業債認識中要件満譲渡該当

い営業債及び債及び社債及び借入金増加

の

企業結合

日基準い一定期間わ償行い．切７即規則的償行

日基準計償費戻入

日基準い企業結合連生得連費用株式等得原価含

．切７即生時費用処理の

金融資産公価値変動

時価い投資価証券い日基準移動均法原価法計

．切７即公価値見積得価額差額資構成要素認識

の

持法適用会社開費い日基準い費用い金額．切７即資産

持法適用会社い日基準い一定期間わ償行い

．切７即規則的償行

日基準い決算日異持法適用会社い各社事業度諸表使

用．切７即い連結決算日現在諸表使用

の

税効果会計

益認識や払債計．切７即へ調整一時差異新生

実現損益消去伴う税効果い日基準売会社実効税率使用計算

．切７即い購入会社実効税率使用計算の

社債及び借入金

日基準社債行費用等生時費用処理．切７即社債含金融債

実効金利法償原価測定の

引当金

日基準会計処理い定い消給休暇債対．切７即引当金計

行

- 29 -

(32)

新株予約

日基準新株予約戻入金額特別利益計．切７即い

資剰余金組入の

在外営業活動体換算差額

．切７即第号規定い免除規定選択在外営業活動体換算差額累計額．切７即移行日

現在全利益剰余金振え

の

原価

日基準土地再評価法成10 」1日公法第」4号及び土地再

評価法一部改法成1」」1日公法第1重号基事業用土地

再評価行．切７即原価適用合わ当該再評価振戻

の

確定給付制度再測定

退職給付債日基準い過度生数理計算差異一定期間い

償行い費用．切７即い包括利益通認識

の

利益剰余金

単位：百万

の

「014 日

前第四半期連結会計期間

「014 」0日

前連結会計度

「015 」1日

営業債及び棚卸資産調整参照 △5「 △「」 △「「

持法適用会社開費資産影響

参照

1重5 1重買「」買

持法適用会社決算日統一影響参照

」05 買貸重」00

社債行費等調整参照 8「貸4 」1貸

消給休暇調整参照 △貸0重 △貸0重 △貸貸0

償調整参照」重5 1,買重1

在外営業活動体換算差額調整

参照

貸,買0重貸,買0重貸,買0重

土地再評価差額金振戻調整

参照

1,貸5重 1,貸5重 1,8重8

実現損益消去伴う税効果調整

参照

」4「」貸0 買」

△買重重 △買5「 △1,080

利益剰余金対調整合計 8,8」買重,買重4 10,「44

のの

。貸週前第四半期連結累計期間自「014 日至「014 」0日及び前連結会計度自「014 日至「015 」1日連結キュ計算書対要調整目

の

日基準準開示い連結キュ計算書．切７即準開示い連結キ

ュ計算書要差異あ

ののの

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成「7 1「 期の 第 四半期決算短信 Ｉ 連結

成「7 1「期の第四半期決算短信Ｉ連結